Financieel Resultaat 2019
Resultaat jaarrekening 2019 | Saldo | Saldo | Verschil | Saldo | Saldo na reserves |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 14.259 | 11.139 | 3.120 | 2.756 | 364 |
2. Landelijk Gebied | 54.946 | 50.911 | 4.034 | 4.172 | -137 |
3. Bodem, water en milieu | 15.150 | 12.488 | 2.662 | 1.982 | 680 |
4. Economie en energie | 16.923 | 15.557 | 1.366 | -181 | 1.547 |
5a. Bereikbaarheid ex OV | 67.185 | 60.348 | 6.837 | -9.492 | 16.329 |
5b. Bereikbaarheid OV | 47.685 | 4.475 | 43.210 | 16.268 | 26.942 |
6. Cultuur en erfgoed | 19.491 | 23.647 | -4.156 | 913 | -5.070 |
7. Bestuur en middelen | 15.266 | 16.805 | -1.539 | -21 | -1.518 |
Overhead | 42.382 | 38.493 | 3.889 | 311 | 3.577 |
Totaal programma's en overhead | 293.286 | 233.864 | 59.422 | 16.708 | 42.714 |
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten | -247.509 | -246.604 | -905 | 5.121 | -6.026 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo begroting 2019 | -3.524 | 0 | -3.524 | 0 | -3.524 |
Saldo baten en lasten | 42.253 | -12.740 | 54.993 | 21.829 | 33.164 |
Verrekening met reserves | -42.253 | -17.924 | -24.329 | ||
Gerealiseerd resultaat | 0 | -33.164 | 33.164 | ||
Ter toelichting: De kolom "Saldo baten & lasten Rekening 2019" toont het jaarrekeningresultaat. Voor deze kolom geldt dat een "-" een positief saldo van baten en lasten is, terwijl een "+" een negatief saldo van baten en lasten is. | |||||
Het jaar 2019 heeft een positief rekeningsaldo van € 33,164 mln. Het saldo van de begroting 2019 na de laatste wijziging in de Slotwijziging was € 3,52 mln. nadelig. Het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging van € 36,668 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuiving in de uitvoering van projecten en/of programma's. Ook zijn positieve resultaten van programma's niet gelijk toegevoegd aan de reserves, maar zijn vrijgevallen in het rekeningresultaat 2019. Dit is een beleidswijziging ten opzichte van vorige jaren en volgt de financiële spelregels zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2019-2023 "Nieuwe energie voor Utrecht".
In de jaarrekening 2019 (deel 2 van de Jaarstukken) wordt in de toelichting van de baten en lasten ingegaan op de belangrijkste verschillen in de programma's, overhead en algemene middelen.
.
Jaarrekening resultaat | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Saldi Programma's incl. overhead | 138.704 | 313.246 | 293.286 | 231.363 | 61.923 |
Algemene dekkingsmiddelen | -227.712 | -248.688 | -247.549 | -246.604 | -945 |
Stelposten | 0 | 2.855 | 40 | 0 | 40 |
Saldo vóór reserves | -89.008 | 67.413 | 45.777 | -15.240 | 61.017 |
Mutaties in reserves | 84.169 | -67.413 | -42.253 | -17.924 | -24.329 |
Saldo rekening | -4.839 | 0 | 3.524 | -33.164 | 36.688 |
Ter toelichting: De kolom “Rekening 2019” toont het jaarrekening resultaat. Voor deze kolom geldt dat een “-“ een | |||||
positief saldo van baten en lasten is, terwijl een “+” een negatief saldo van baten en lasten is. | |||||