Toelichting op de balans

Er zijn transacties die niet blijken uit de balans of exploitatierekening, zoals borgstellingen, garanties, de looptijd van
huurcontracten of erfpacht, (latente) geschillen/gedingen, lopende bestellingen en operationele leasecontracten.
Daarom is een kort overzicht opgesteld van de desbetreffende post, het financiële belang ervan alsmede de
looptijd. Ultimo 2019 worden de openstaande verplichtingen geraamd op € 437,6 miljoen. Deze verplichtingen zijn
in onderstaand overzicht opgenomen.
De belangrijkste verplichtingen met een individuele contractwaarde > 2,5 miljoen zijn geïnventariseerd en op basis
van de toelichting opgenomen in het onderstaande overzicht

Inschatting is gebaseerd op de gemiddelde besteding in de sisa verantwoording per jaar

Inschatting is gebaseerd op de gemiddelde besteding in de sisa verantwoording per jaar

Hoofdcontract ombouw vernieuwing regionale tramlijn

Verplichting volgens RVO verantwoording minus de bestedingen per jaarschijf

Verplichting op basis van de raamovereenkomst van 4,75 per rit, tot en met 2023 op basis van een jaarlast van 2,2 miljoen

Verplichting tot stand gekomen op basis van totaal aantal trams en gemiddelde contractprijs per tram. Nog 1 tram af te nemen

Hoofdcontract instandhouding railvoertuigen exclusief verlengopties

Verplichtingen inzake inkopen inrichtingsmaatregelen, geplande uitvoering in 2020

Restantverplichting op het hoofdcontract

Conform overzicht subsidies

Bestaat met name uit verplichting €1.600.000 per jaar tot en met 2022

Verplichting op basis van de hoofdovereenkomst prorail minius bestedingen in het boekjaar

Inschatting van het openstaande saldo op basis van de verlofadministratie

Subsidieverplichting Natuur en landschap

Verplichtingen op basis van toegekende functieveranderingen natuurbeheer